易方达港股通成长混合型证券投资基金A类(012346)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7554

累计净值:0.7554 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈皓 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.635亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-31

业绩比较基准: 中证港股通综合指数收益率*70%+中证500指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
保健 874,761,831.76 29.55
C 制造业 252,421,989.18 8.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 110,289,737.12 3.73
电信服务 510,319,211.75 17.24
F 批发和零售业 131,674.95 0.00
非必需消费品 418,109,233.27 14.13
金融 159,646,666.83 5.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
材料 73,906,681.83 2.50
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
必需消费品 51,644,032.87 1.74
公用事业 37,077,298.97 1.25
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
能源 16,966,611.65 0.57
工业 10,541,091.10 0.36
信息技术 3,226,800.01 0.11
  合计 2,519,167,739.88 85.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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