富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金A类(012373)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7280

累计净值:0.7280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:肖威兵 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.781亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 842,088,375.80 82.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,743,375.03 7.29
J 金融业 12,166,080.00 1.19
Q 卫生和社会工作 5,833,137.46 0.57
F 批发和零售业 3,505,679.94 0.34
M 科学研究和技术服务业 125,868.20 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
  合计 938,521,307.61 91.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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