建信汇益一年持有期混合型证券投资基金A类(012485)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9713

累计净值:0.9713 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黎颖芳,尹润泉,杨荔媛 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:7.056亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-05

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
TelecommunicationServices通讯服务 2,294,891.69 0.31
C 制造业 110,095,678.01 14.87
J 金融业 8,932,655.00 1.21
InformationTechnology信息技术 1,987,898.57 0.27
K 房地产业 7,644,000.00 1.03
ConsumerDiscretionary非日常消费品 773,103.28 0.10
B 采矿业 5,003,625.00 0.68
F 批发和零售业 4,097,270.50 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 3,571,556.00 0.48
M 科学研究和技术服务业 2,154,500.00 0.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,083,984.00 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 1,550,340.00 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 780,253.40 0.11
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 150,978,427.29 20.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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