嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金C类(012534)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8362

累计净值:0.8362 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.654亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,112,120,815.49 52.02
能源 378,943,603.88 9.33
房地产 98,710,560.26 2.43
J 金融业 582,166,950.00 14.34
工业 4,572,715.46 0.11
K 房地产业 315,981,015.60 7.78
G 交通运输、仓储和邮政业 200,141,106.78 4.93
B 采矿业 80,161,027.00 1.97
  合计 3,772,797,794.47 92.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034