宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金C类(012815)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9090

累计净值:0.9090 净值更新日期:2023-03-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈金伟,王灏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.220亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-02

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 785,137,497.85 77.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,459,906.56 5.24
F 批发和零售业 45,522,697.19 4.47
L 租赁和商务服务业 31,921,716.00 3.13
M 科学研究和技术服务业 22,405,474.78 2.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,218,900.00 1.98
P 教育 2,588,352.00 0.25
B 采矿业 1,276,860.80 0.13
Q 卫生和社会工作 97,593.80 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 84,761.08 0.01
J 金融业 82,553.38 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 26,770.50 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00
  合计 962,828,688.44 94.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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