富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(012829)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9507

累计净值:0.9507 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.823亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 127,844,385.20 13.66
通信服务 12,259,307.39 1.31
B 采矿业 31,262,909.00 3.34
日常消费品 4,691,722.90 0.50
Q 卫生和社会工作 11,289,917.00 1.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,484,528.96 0.37
M 科学研究和技术服务业 125,868.20 0.01
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
L 租赁和商务服务业 34,460.00 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
  合计 191,093,477.81 20.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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