中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金A类(012878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7554

累计净值:0.7554 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.596亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 143,332,241.60 39.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,435,436.32 8.17
E 建筑业 13,269,603.00 3.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,322,023.00 3.14
J 金融业 9,326,198.00 2.59
M 科学研究和技术服务业 6,246,520.12 1.73
G 交通运输、仓储和邮政业 5,866,043.00 1.63
B 采矿业 5,832,228.00 1.62
L 租赁和商务服务业 4,299,073.00 1.19
F 批发和零售业 3,949,504.00 1.10
A 农、林、牧、渔业 2,661,795.00 0.74
K 房地产业 2,477,079.00 0.69
N 水利、环境和公共设施管理业 2,109,963.00 0.59
R 文化、体育和娱乐业 1,511,204.00 0.42
P 教育 541,584.00 0.15
H 住宿和餐饮业 126,576.00 0.04
Q 卫生和社会工作 57,800.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 54,243.00 0.02
  合计 242,419,114.04 67.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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