嘉合锦明混合型证券投资基金A类(012987)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7270

累计净值:0.7270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李国林 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.700亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯业务 20,061,851.05 4.84
C 制造业 176,409,363.17 42.56
B 采矿业 32,794,934.95 7.91
能源 10,943,471.85 2.64
非日常生活消费品 9,110,045.28 2.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,207,787.16 7.05
F 批发和零售业 11,654,371.50 2.81
信息技术 1,935,813.90 0.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,718,907.97 1.62
医疗保健 1,021,391.01 0.25
M 科学研究和技术服务业 4,329,102.56 1.04
N 水利、环境和公共设施管理业 2,246,535.90 0.54
J 金融业 2,148,953.01 0.52
Q 卫生和社会工作 29,564.46 0.01
E 建筑业 7,287.48 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,372.21 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,123.25 0.00
  合计 308,624,876.71 74.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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