嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金(012995)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6255

累计净值:0.6255 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:方晗 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.727亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 143,636,624.03 58.59
J 金融业 25,984,350.00 10.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,451,504.88 6.30
K 房地产业 9,285,305.20 3.79
F 批发和零售业 6,335,858.18 2.58
E 建筑业 6,218,581.12 2.54
P 教育 2,375,766.00 0.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 16,809.08 0.01
Q 卫生和社会工作 15,905.00 0.01
B 采矿业 11,551.56 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 8,745.89 0.00
  合计 209,374,564.91 85.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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