建信兴润一年持有期混合型证券投资基金(013021)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6304

累计净值:0.6304 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:31.480亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
ConsumerDiscretionary非日常消费品 53,097,819.41 2.55
C 制造业 1,586,140,266.31 76.04
E 建筑业 68,945,835.99 3.31
ConsumerStaples日常生活消费品 48,820,668.89 2.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,877,610.74 2.10
HealthCare医疗保健 15,344,677.68 0.74
B 采矿业 37,670,916.00 1.81
F 批发和零售业 30,502,578.70 1.46
Q 卫生和社会工作 13,032,546.24 0.62
L 租赁和商务服务业 8,559,012.15 0.41
M 科学研究和技术服务业 4,020.58 0.00
H 住宿和餐饮业 2,632.00 0.00
J 金融业 976.75 0.00
K 房地产业 418.56 0.00
  合计 1,905,999,980.00 91.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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