嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金A类(013029)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9812

累计净值:0.9812 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.813亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,922,422.00 1.49
J 金融业 157,912.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 111,890.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 104,400.00 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,581.00 0.04
B 采矿业 22,459.00 0.02
  合计 2,376,664.00 1.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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