富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金(013067)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7157

累计净值:0.7157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.171亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-08

业绩比较基准: 中证500指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 102,732,538.37 69.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,522,373.51 7.77
A 农、林、牧、渔业 8,952,341.00 6.04
J 金融业 4,763,648.00 3.21
B 采矿业 2,836,754.00 1.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
F 批发和零售业 18,652.99 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 13,300.23 0.01
Q 卫生和社会工作 9,733.86 0.01
M 科学研究和技术服务业 8,780.18 0.01
E 建筑业 4,535.26 0.00
  合计 130,896,221.37 88.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034