富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(013143)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9750

累计净值:0.9750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于渤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.081亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-10-14

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 38,540,453.87 5.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,266,904.94 1.07
B 采矿业 6,443,380.00 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 5,675,820.24 0.84
N 水利、环境和公共设施管理业 5,358,116.46 0.79
K 房地产业 4,145,792.00 0.61
Q 卫生和社会工作 2,286,840.00 0.34
H 住宿和餐饮业 1,793,520.00 0.26
M 科学研究和技术服务业 1,202,546.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 1,176,567.00 0.17
F 批发和零售业 30,965.48 0.00
  合计 73,920,905.99 10.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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