前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金A类(013270)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6657

累计净值:0.6657 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+银行人民币活期存款利率(税后)*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 117,564,433.99 22.58
C 制造业 216,554,189.60 41.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,387,455.74 5.26
通讯 85,865,447.05 16.49
金融 10,837,614.06 2.08
B 采矿业 5,506,970.00 1.06
医疗保健 10,539,439.37 2.02
F 批发和零售业 59,696.27 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
非必需消费品 6,373,890.10 1.22
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
E 建筑业 7,836.00 0.00
  合计 480,775,748.51 92.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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