富国创业板指数型证券投资基金(LOF)C类(013277)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8180

累计净值:0.8180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王保合 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.498亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 95%×创业板指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 879,396,199.43 70.08
C 制造业 879,975,618.56 70.13
C 制造业 579,419.13 0.05
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
J 金融业 100,063,272.14 7.97
J 金融业 100,063,272.14 7.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,616.18 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,369,783.41 4.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,332,167.23 4.65
M 科学研究和技术服务业 42,921,908.53 3.42
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
M 科学研究和技术服务业 42,903,769.05 3.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
A 农、林、牧、渔业 40,264,871.68 3.21
A 农、林、牧、渔业 40,264,871.68 3.21
Q 卫生和社会工作 36,188,684.86 2.88
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
Q 卫生和社会工作 36,209,870.32 2.88
R 文化、体育和娱乐业 20,270,147.59 1.62
R 文化、体育和娱乐业 20,270,147.59 1.62
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 3,886,580.34 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 3,922,833.18 0.31
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
  合计 2,364,146,914.72 188.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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