富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)C类(013332)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1500

累计净值:2.1500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李笑薇,徐幼华,方旻 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.109亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-08-19

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,522,643,122.48 48.90
C 制造业 856,782,091.93 11.89
C 制造业 4,379,425,214.41 60.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 601,469,526.95 8.35
J 金融业 533,340,366.31 7.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 135,922,647.21 1.89
J 金融业 565,476,657.61 7.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 465,546,879.74 6.46
F 批发和零售业 32,674,438.58 0.45
B 采矿业 325,166,876.18 4.52
B 采矿业 315,279,521.18 4.38
J 金融业 32,136,291.30 0.45
F 批发和零售业 195,312,260.15 2.71
F 批发和零售业 162,637,821.57 2.26
R 文化、体育和娱乐业 28,005,443.00 0.39
R 文化、体育和娱乐业 131,161,669.60 1.82
L 租赁和商务服务业 18,925,764.00 0.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 105,189,315.46 1.46
R 文化、体育和娱乐业 103,156,226.60 1.43
E 建筑业 14,336,054.00 0.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 106,906,272.43 1.48
K 房地产业 80,665,042.78 1.12
M 科学研究和技术服务业 12,033,687.48 0.17
K 房地产业 80,665,042.78 1.12
M 科学研究和技术服务业 70,544,409.92 0.98
M 科学研究和技术服务业 58,510,722.44 0.81
B 采矿业 9,887,355.00 0.14
P 教育 7,566,480.00 0.11
E 建筑业 59,108,419.90 0.82
E 建筑业 44,772,365.90 0.62
H 住宿和餐饮业 29,084,240.00 0.40
H 住宿和餐饮业 29,084,240.00 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业 6,007,861.00 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 27,518,766.21 0.38
A 农、林、牧、渔业 23,235,483.04 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 3,697,972.84 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 21,510,905.21 0.30
L 租赁和商务服务业 24,740,015.19 0.34
Q 卫生和社会工作 3,047,042.46 0.04
A 农、林、牧、渔业 23,235,483.04 0.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,716,956.97 0.02
S 综合 12,286,380.14 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 14,110,930.84 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 10,412,958.00 0.14
L 租赁和商务服务业 5,814,251.19 0.08
S 综合 12,286,380.14 0.17
P 教育 7,566,480.00 0.11
Q 卫生和社会工作 3,047,042.46 0.04
  合计 13,313,651,375.62 184.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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