民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金C类(013372)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5617

累计净值:0.5617 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.142亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*75%+中债新综合财富指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 17,834,543.48 72.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,382,456.00 5.60
B 采矿业 261,432.00 1.06
F 批发和零售业 224,617.00 0.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 221,717.00 0.90
J 金融业 62,253.00 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 35,629.00 0.14
K 房地产业 34,302.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 32,405.90 0.13
R 文化、体育和娱乐业 30,958.00 0.13
L 租赁和商务服务业 24,383.00 0.10
E 建筑业 23,462.00 0.10
A 农、林、牧、渔业 10,261.00 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 4,784.00 0.02
P 教育 4,280.00 0.02
Q 卫生和社会工作 3,594.00 0.01
H 住宿和餐饮业 3,331.00 0.01
  合计 20,194,408.38 81.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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