富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(013524)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9930

累计净值:0.9930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄纪亮,张育浩 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.436亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-11-12

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 19,693,725.00 7.44
金融 2,405,796.46 0.91
原材料 1,759,555.53 0.66
B 采矿业 7,415,680.00 2.80
E 建筑业 2,247,500.00 0.85
通信服务 1,357,450.06 0.51
非日常生活消费品 525,801.99 0.20
A 农、林、牧、渔业 2,005,700.00 0.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,406,402.90 0.53
F 批发和零售业 1,319,500.00 0.50
J 金融业 1,081,600.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 612,000.00 0.23
  合计 41,830,711.94 15.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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