嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金C类(013528)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7445

累计净值:0.7445 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.677亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-09-22

业绩比较基准: 中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 59,729,840.46 93.85
C 制造业 59,729,840.46 93.85
B 采矿业 555,519.00 0.87
B 采矿业 555,519.00 0.87
  合计 120,570,718.92 189.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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