富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(013678)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0057

累计净值:1.0057 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:易智泉,张士扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.711亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-10-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 37,290,147.39 7.30
能源 30,236,322.88 5.92
金融 3,747,380.00 0.73
B 采矿业 19,618,560.00 3.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,663,163.97 1.11
日常消费品 3,293,920.00 0.64
通信服务 2,725,506.00 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 3,116,880.00 0.61
R 文化、体育和娱乐业 1,359,505.00 0.27
医疗保健 1,127,890.00 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,013.68 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 108,334,701.59 21.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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