宝盈品质甄选混合型证券投资基金A类(013859)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1036

累计净值:1.1036 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.974亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 111,906,033.89 27.47
电信服务 48,742,670.34 11.97
G 交通运输、仓储和邮政业 28,432,468.76 6.98
金融 40,617,974.32 9.97
B 采矿业 25,489,122.00 6.26
工业 39,778,049.23 9.77
非周期性消费品 24,291,134.31 5.96
A 农、林、牧、渔业 18,945,000.00 4.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 145,414.53 0.04
F 批发和零售业 22,526.02 0.01
M 科学研究和技术服务业 8,540.84 0.00
  合计 338,378,934.24 83.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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