万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金A类(013960)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8224

累计净值:0.8224 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:束金伟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.439亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 208,049,977.28 22.53
原材料 9,107,459.40 0.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 101,218,400.97 10.96
医疗保健 8,356,627.00 0.90
G 交通运输、仓储和邮政业 82,125,387.00 8.89
非日常生活消费品 32,355.63 0.00
B 采矿业 80,918,122.00 8.76
A 农、林、牧、渔业 44,965,951.00 4.87
J 金融业 42,089,716.00 4.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,933,633.70 1.51
F 批发和零售业 5,973,518.22 0.65
M 科学研究和技术服务业 497,206.43 0.05
E 建筑业 88,105.92 0.01
  合计 597,356,460.55 64.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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