富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金C类(013990)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8235

累计净值:0.8235 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张峰,赵年珅 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-05-17

业绩比较基准: 恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*40%+沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,326,662.00 46.02
工业 3,724,320.65 18.38
通信服务 1,429,851.06 7.06
L 租赁和商务服务业 158,955.00 0.78
房地产 1,163,885.92 5.74
B 采矿业 14,540.00 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 3,690.00 0.02
医疗保健 1,135,236.78 5.60
日常消费品 704,069.97 3.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,170.00 0.01
非日常生活消费品 420,641.59 2.08
  合计 18,084,022.97 89.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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