诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金C类(014021)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6699

累计净值:0.6699 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王恒楠 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.378亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-01-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 35,734,192.62 49.72
M 科学研究和技术服务业 7,105,832.26 9.89
J 金融业 3,984,220.00 5.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,380,711.00 4.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,379,814.12 4.70
F 批发和零售业 3,344,264.00 4.65
G 交通运输、仓储和邮政业 3,317,505.00 4.62
Q 卫生和社会工作 1,905,878.67 2.65
R 文化、体育和娱乐业 1,693,032.00 2.36
E 建筑业 1,674,462.00 2.33
K 房地产业 1,606,488.00 2.24
N 水利、环境和公共设施管理业 2,497.32 0.00
  合计 67,128,896.99 93.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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