富国金安均衡精选混合型证券投资基金C类(014058)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7646

累计净值:0.7646 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹文俊 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.561亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 792,256,314.41 48.48
通信服务 27,957,341.45 1.71
B 采矿业 196,655,084.00 12.04
G 交通运输、仓储和邮政业 79,752,768.00 4.88
M 科学研究和技术服务业 64,899,571.61 3.97
A 农、林、牧、渔业 51,085,034.00 3.13
J 金融业 50,134,314.70 3.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,303,871.76 2.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,687,363.97 2.55
F 批发和零售业 34,038,515.94 2.08
N 水利、环境和公共设施管理业 1,500,371.58 0.09
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,382,291,736.88 84.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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