嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金C类(014112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1680

累计净值:1.1680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金猛,方晗 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-12

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 19,912,884.35 34.02
J 金融业 7,960,080.00 13.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,909,639.29 3.26
K 房地产业 1,140,449.00 1.95
E 建筑业 921,749.47 1.57
B 采矿业 819,452.53 1.40
M 科学研究和技术服务业 492,534.00 0.84
F 批发和零售业 418,560.64 0.72
R 文化、体育和娱乐业 319,616.00 0.55
P 教育 275,838.00 0.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 274,971.00 0.47
Q 卫生和社会工作 249,783.00 0.43
  合计 34,695,557.28 59.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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