易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金A类(014160)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9931

累计净值:0.9931 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.116亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 80,340,705.89 15.40
非必需消费品 1,938,484.20 0.37
J 金融业 8,361,621.00 1.60
G 交通运输、仓储和邮政业 1,167,048.08 0.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 553,110.00 0.11
K 房地产业 540,204.00 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 162,342.42 0.03
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 93,078,185.35 17.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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