富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金C类(014164)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9997

累计净值:0.9997 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.043亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 122,939,208.05 46.04
能源 8,848,000.00 3.31
B 采矿业 25,639,190.00 9.60
房地产 8,290,000.00 3.10
K 房地产业 25,578,636.65 9.58
J 金融业 22,218,406.00 8.32
H 住宿和餐饮业 11,060,919.11 4.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,374,278.97 3.89
N 水利、环境和公共设施管理业 7,822,352.84 2.93
E 建筑业 6,060,000.00 2.27
M 科学研究和技术服务业 3,829,829.04 1.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 86,670.68 0.03
F 批发和零售业 57,620.94 0.02
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
  合计 252,826,297.74 94.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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