建信沃信一年持有期混合型证券投资基金C类(014200)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6611

累计净值:0.6611 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.922亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
ConsumerDiscretionary非日常消费品 37,658,284.47 2.69
C 制造业 1,060,572,715.87 75.87
B 采矿业 52,146,490.00 3.73
ConsumerStaples日常生活消费品 32,468,685.82 2.32
HealthCare医疗保健 10,320,332.26 0.74
E 建筑业 42,518,789.83 3.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,604,658.82 2.48
F 批发和零售业 20,801,860.42 1.49
L 租赁和商务服务业 7,772,880.15 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 7,232,215.65 0.52
Q 卫生和社会工作 90,980.40 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,659.20 0.00
K 房地产业 941.76 0.00
  合计 1,306,224,058.62 93.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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