易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C类(014276)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8876

累计净值:0.8876 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郑希 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-23

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 215,040,797.01 53.82
电信服务 6,723,126.32 1.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,138,546.71 5.54
非必需消费品 4,499,883.17 1.13
  合计 248,402,353.21 62.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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