嘉实多元动力混合型证券投资基金C类(014308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6281

累计净值:0.6281 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲盛伟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.326亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 75,547,426.16 67.84
工业 1,949,046.12 1.75
N 水利、环境和公共设施管理业 11,894,892.49 10.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,214,912.15 5.58
F 批发和零售业 5,555,145.81 4.99
G 交通运输、仓储和邮政业 2,215,886.00 1.99
M 科学研究和技术服务业 77,281.72 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.03
B 采矿业 30,906.00 0.03
E 建筑业 28,614.90 0.03
Q 卫生和社会工作 10,624.54 0.01
  合计 103,558,299.86 93.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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