富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金C类(014612)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8223

累计净值:0.8223 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:许炎 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-01-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 199,575,943.11 66.79
能源 3,464,271.37 1.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,839,798.15 17.35
通信服务 2,038,332.52 0.68
信息技术 45,795.50 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,212,594.00 3.42
B 采矿业 9,288,797.00 3.11
J 金融业 4,199,826.00 1.41
R 文化、体育和娱乐业 88,963.00 0.03
  合计 280,754,320.65 93.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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