富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金A类(014663)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9600

累计净值:0.9600 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨栋,孟浩之 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.289亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-10

业绩比较基准: 中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 145,642,630.08 60.29
通信服务 6,480,991.28 2.68
B 采矿业 12,011,003.00 4.97
医疗保健 2,331,766.66 0.97
非日常生活消费品 367,686.32 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,871,218.52 4.09
G 交通运输、仓储和邮政业 7,368,253.00 3.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,963,344.00 2.88
K 房地产业 4,771,984.00 1.98
F 批发和零售业 3,278,000.00 1.36
Q 卫生和社会工作 2,647,855.00 1.10
J 金融业 2,025,650.00 0.84
H 住宿和餐饮业 82,720.00 0.03
  合计 203,843,101.86 84.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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