万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类(014694)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9627

累计净值:0.9627 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.324亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,212,030.00 11.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,040,770.00 3.60
B 采矿业 2,914,200.00 2.60
R 文化、体育和娱乐业 1,672,000.00 1.49
E 建筑业 1,119,000.00 1.00
  合计 22,958,000.00 20.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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