富国天旭均衡混合型证券投资基金A类(014718)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8085

累计净值:0.8085 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹文俊 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 66,104,530.20 43.20
通信服务 3,917,142.18 2.56
B 采矿业 18,670,986.50 12.20
信息技术 678,480.00 0.44
G 交通运输、仓储和邮政业 8,603,798.00 5.62
M 科学研究和技术服务业 5,754,258.20 3.76
A 农、林、牧、渔业 4,847,282.00 3.17
J 金融业 4,683,441.00 3.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,957,313.97 2.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,590,010.75 2.35
F 批发和零售业 3,504,969.26 2.29
N 水利、环境和公共设施管理业 7,189.03 0.00
  合计 124,319,401.09 81.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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