建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金C类(014782)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9012

累计净值:0.9012 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姜锋 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 61,586,892.25 62.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,247,323.76 10.34
J 金融业 5,169,387.00 5.21
B 采矿业 1,847,466.00 1.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.03
Q 卫生和社会工作 16,286.72 0.02
F 批发和零售业 14,432.85 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 8,562.73 0.01
E 建筑业 3,291.12 0.00
  合计 78,927,206.40 79.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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