嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金C类(014853)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0346

累计净值:1.0346 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.133亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-02-11

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,455,043.00 6.36
能源 2,870,401.70 1.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,168,976.96 2.13
通信服务 1,985,604.50 1.34
B 采矿业 2,827,486.00 1.90
F 批发和零售业 1,288,326.00 0.87
E 建筑业 633,270.00 0.43
J 金融业 446,004.00 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 251,472.00 0.17
  合计 22,926,584.16 15.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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