易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金C类(014905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0057

累计净值:1.0057 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李中阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2022-03-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 35,031,502.07 13.77
非必需消费品 898,635.06 0.35
J 金融业 5,174,742.00 2.03
G 交通运输、仓储和邮政业 959,217.60 0.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 270,890.00 0.11
K 房地产业 250,278.00 0.10
  合计 42,585,264.73 16.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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