前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(015210)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3078

累计净值:1.3078 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴国清,刘宏 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.839亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2022-02-18

业绩比较基准: 中证大农业指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 357,128,402.55 51.04
C 制造业 242,549,564.95 34.67
B 采矿业 12,049,002.00 1.72
J 金融业 1,813,000.00 0.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 229,566.88 0.03
M 科学研究和技术服务业 55,020.07 0.01
F 批发和零售业 50,300.15 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
E 建筑业 5,459.08 0.00
S 综合 527.62 0.00
  合计 613,944,949.87 87.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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