建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金C类(015522)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8086

累计净值:0.8086 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孙晟 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.478亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
Financials金融 16,387,124.63 6.98
C 制造业 56,021,491.73 23.88
J 金融业 50,773,727.00 21.64
RealEstate房地产 12,329,863.96 5.25
Q 卫生和社会工作 18,412,591.20 7.85
ConsumerStaples日常生活消费品 8,105,168.85 3.45
HealthCare医疗保健 2,351,656.28 1.00
K 房地产业 13,763,696.00 5.87
E 建筑业 8,890,020.00 3.79
M 科学研究和技术服务业 2,635,800.00 1.12
F 批发和零售业 2,618,880.00 1.12
  合计 192,290,019.65 81.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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