万家精选混合型证券投资基金C类(015566)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6442

累计净值:1.6442 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.240亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-04-25

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 507,314,812.82 67.75
K 房地产业 179,071,462.42 23.91
F 批发和零售业 12,766,626.76 1.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,784,864.68 0.37
C 制造业 812,455.55 0.11
M 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 18,754.05 0.00
Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00
  合计 702,831,372.93 93.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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