长信多利灵活配置混合型证券投资基金E类(015774)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5324

累计净值:1.5324 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘亮 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-05-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 100,389,217.23 58.12
非日常生活消费品 27,108,132.45 15.69
医疗保健 5,373,073.25 3.11
L 租赁和商务服务业 9,620,009.00 5.57
Q 卫生和社会工作 6,018,180.00 3.48
M 科学研究和技术服务业 5,419,399.68 3.14
F 批发和零售业 4,793,184.00 2.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,792.35 0.03
  合计 158,767,987.96 91.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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