中信建投中证1000指数增强型证券投资基金A类(015784)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0191

累计净值:1.0191 净值更新日期:2023-03-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.196亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-06-28

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 588,797,654.75 64.25
C 制造业 590,947,376.65 64.48
C 制造业 2,149,721.90 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,251,658.10 6.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 334,048.42 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,585,706.52 6.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,739,468.20 3.68
Q 卫生和社会工作 54,615.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,739,468.20 3.68
B 采矿业 23,720,346.00 2.59
M 科学研究和技术服务业 29,652.25 0.00
B 采矿业 23,720,346.00 2.59
R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00
E 建筑业 22,891,068.00 2.50
E 建筑业 22,891,068.00 2.50
F 批发和零售业 20,949,757.15 2.29
F 批发和零售业 20,949,757.15 2.29
K 房地产业 14,680,291.00 1.60
K 房地产业 14,680,291.00 1.60
G 交通运输、仓储和邮政业 13,201,729.00 1.44
G 交通运输、仓储和邮政业 13,201,729.00 1.44
M 科学研究和技术服务业 10,191,078.00 1.11
M 科学研究和技术服务业 10,220,730.25 1.11
R 文化、体育和娱乐业 9,205,732.60 1.00
R 文化、体育和娱乐业 9,211,337.10 1.00
A 农、林、牧、渔业 6,913,535.00 0.75
A 农、林、牧、渔业 6,913,535.00 0.75
J 金融业 5,212,249.00 0.57
J 金融业 5,212,249.00 0.57
N 水利、环境和公共设施管理业 3,026,182.40 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业 3,026,182.40 0.33
L 租赁和商务服务业 2,764,659.00 0.30
L 租赁和商务服务业 2,764,659.00 0.30
S 综合 1,444,200.00 0.16
S 综合 1,444,200.00 0.16
Q 卫生和社会工作 662,818.00 0.07
Q 卫生和社会工作 717,433.00 0.08
P 教育 473,113.86 0.05
P 教育 473,113.86 0.05
  合计 1,645,398,364.26 179.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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