中信建投中证1000指数增强型证券投资基金A类(015784)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9644

累计净值:0.9644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-06-28

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 228,221,776.09 52.53
C 制造业 245,274,702.44 56.45
C 制造业 17,052,926.35 3.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,304,209.31 10.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,291,517.31 12.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,987,308.00 1.84
F 批发和零售业 15,122,450.00 3.48
E 建筑业 1,348,308.00 0.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,145,610.00 3.72
F 批发和零售业 15,321,100.00 3.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,066,990.00 0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,078,620.00 3.47
E 建筑业 13,838,282.50 3.18
E 建筑业 12,489,974.50 2.87
B 采矿业 752,202.00 0.17
M 科学研究和技术服务业 403,743.00 0.09
K 房地产业 9,874,282.00 2.27
K 房地产业 10,069,631.00 2.31
L 租赁和商务服务业 394,368.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 6,678,948.92 1.54
M 科学研究和技术服务业 7,082,691.92 1.63
R 文化、体育和娱乐业 224,910.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 6,372,836.00 1.47
G 交通运输、仓储和邮政业 6,578,068.00 1.52
R 文化、体育和娱乐业 6,182,067.00 1.42
J 金融业 212,004.00 0.05
R 文化、体育和娱乐业 6,406,977.00 1.47
B 采矿业 5,119,720.00 1.18
G 交通运输、仓储和邮政业 205,232.00 0.05
B 采矿业 5,871,922.00 1.35
F 批发和零售业 198,650.00 0.05
J 金融业 4,313,284.00 0.99
J 金融业 4,525,288.00 1.04
L 租赁和商务服务业 4,208,859.15 0.97
K 房地产业 195,349.00 0.04
L 租赁和商务服务业 3,814,491.15 0.88
Q 卫生和社会工作 3,386,928.00 0.78
Q 卫生和社会工作 3,386,928.00 0.78
A 农、林、牧、渔业 728,750.00 0.17
A 农、林、牧、渔业 728,750.00 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 630,003.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 630,003.00 0.14
  合计 790,720,660.64 181.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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