宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金C类(015821)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9689

累计净值:0.9689 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丹 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-11-23

业绩比较基准: 中证沪港深科技龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,713,683.70 40.92
C 制造业 9,713,683.70 40.92
电信服务 3,143,236.04 13.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,318,968.40 9.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,318,968.40 9.77
非周期性消费品 2,272,516.20 9.57
M 科学研究和技术服务业 1,083,977.00 4.57
信息科技 2,198,298.30 9.26
M 科学研究和技术服务业 1,083,977.00 4.57
F 批发和零售业 194,304.00 0.82
医疗 1,390,429.68 5.86
F 批发和零售业 194,304.00 0.82
  合计 35,626,346.42 150.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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