中信建投景泰债券型证券投资基金A类(015865)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0307

累计净值:1.0341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李照男 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 521,371,438.93 17.80
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 1,005,060,162.48 34.30
4 企业债 518,913,474.50 17.71
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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