嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金C类(016168)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8768

累计净值:1.8768 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴悠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.476亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 791,059,938.46 44.75
G 交通运输、仓储和邮政业 161,512,459.86 9.14
J 金融业 161,431,388.68 9.13
B 采矿业 130,862,652.00 7.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 129,434,220.33 7.32
K 房地产业 80,138,465.52 4.53
F 批发和零售业 35,412,934.51 2.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,489,969,618.25 84.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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