中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金A类(016265)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0101

累计净值:1.0101 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:栾江伟 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.267亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 93,254,808.50 33.85
工业 9,908,201.69 3.60
J 金融业 31,971,488.80 11.61
信息技术 7,217,490.30 2.62
E 建筑业 22,523,372.20 8.18
房地产 2,874,017.16 1.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,179,758.50 6.60
金融 2,457,413.14 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 17,976,309.46 6.53
医疗保健 671,705.16 0.24
F 批发和零售业 9,705,765.00 3.52
R 文化、体育和娱乐业 5,913,674.00 2.15
M 科学研究和技术服务业 4,827,218.30 1.75
A 农、林、牧、渔业 3,510,617.00 1.27
G 交通运输、仓储和邮政业 1,558,611.00 0.57
L 租赁和商务服务业 989,553.20 0.36
B 采矿业 797,881.00 0.29
P 教育 772,475.00 0.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 522,280.00 0.19
H 住宿和餐饮业 282,000.00 0.10
S 综合 195,684.00 0.07
K 房地产业 342.00 0.00
  合计 236,110,665.41 85.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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