中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C类(016304)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0613

累计净值:1.0613 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周紫光,孙文 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.465亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-08-16

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 155,476,165.80 63.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,743,912.10 4.78
G 交通运输、仓储和邮政业 3,636,600.00 1.48
M 科学研究和技术服务业 1,302,000.00 0.53
  合计 172,158,677.90 70.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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