诺德策略回报股票型证券投资基金A类(016551)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7983

累计净值:0.7983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-10-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 10,843,578.45 45.19
通信服务 831,308.55 3.46
J 金融业 3,794,296.00 15.81
日常消费品 657,291.49 2.74
M 科学研究和技术服务业 1,496,547.02 6.24
医疗保健 396,135.37 1.65
B 采矿业 1,195,402.00 4.98
非日常生活消费品 281,895.94 1.17
F 批发和零售业 316,968.00 1.32
金融 247,851.86 1.03
Q 卫生和社会工作 312,399.00 1.30
  合计 20,373,673.68 84.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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