富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(016646)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9850

累计净值:0.9850 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:俞晓斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-11-17

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,854,620.88 12.11
医疗保健 8,240,620.00 3.86
非日常生活消费品 3,576,280.00 1.68
E 建筑业 1,997,410.00 0.94
J 金融业 1,725,370.00 0.81
日常消费品 3,060,755.00 1.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 810,400.00 0.38
工业 2,462,690.00 1.15
原材料 1,740,500.00 0.82
G 交通运输、仓储和邮政业 784,590.00 0.37
金融 1,657,144.00 0.78
H 住宿和餐饮业 396,290.00 0.19
信息技术 1,413,120.00 0.66
公用事业 1,179,360.00 0.55
房地产 746,000.00 0.35
  合计 55,645,149.88 26.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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